野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標…
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 758,604 | 837,792 |
| 親投資信託受益証券 | 131,031,690 | 143,578,992 |
| 未収入金 | － | 28,443 |
| 流動資産計 | 131,790,294 | 144,445,227 |
| 資産の部合計 | 131,790,294 | 144,445,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,322 | 37,911 |
| 未払委託者報酬 | 617,667 | 682,289 |
| その他未払費用 | 1,992 | 2,207 |
| 流動負債計 | 653,981 | 722,407 |
| 負債の部合計 | 653,981 | 722,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,206,847 | 110,944,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,929,466 | 32,778,623 |
| （分配準備積立金） | 16,739,869 | 16,652,731 |
| 元本等合計 | 131,136,313 | 143,722,820 |
| 純資産の部合計 | 131,136,313 | 143,722,820 |
| 負債・純資産合計 | 131,790,294 | 144,445,227 |
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