野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標…
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,389 | 1,096,345 |
| 親投資信託受益証券 | 143,640,556 | 154,660,580 |
| 流動資産計 | 144,532,945 | 155,756,925 |
| 資産の部合計 | 144,532,945 | 155,756,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,123 | 40,563 |
| 未払委託者報酬 | 722,224 | 681,326 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 2,361 | 2,385 |
| 流動負債計 | 764,709 | 724,276 |
| 負債の部合計 | 764,709 | 724,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,224,870 | 121,365,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,543,366 | 33,666,986 |
| （分配準備積立金） | 24,406,639 | 24,008,981 |
| 元本等合計 | 143,768,236 | 155,032,649 |
| 純資産の部合計 | 143,768,236 | 155,032,649 |
| 負債・純資産合計 | 144,532,945 | 155,756,925 |
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