野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標…
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月26日 | 2024年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,031,550 | 2,020,501 |
| 親投資信託受益証券 | 148,216,857 | 123,830,388 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 150,248,407 | 125,850,893 |
| 資産の部合計 | 150,248,407 | 125,850,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,026 | 39,487 |
| 未払解約金 | 912,359 | 1,004,783 |
| 未払委託者報酬 | 705,992 | 663,359 |
| その他未払費用 | 2,446 | 2,325 |
| 流動負債計 | 1,662,823 | 1,709,954 |
| 負債の部合計 | 1,662,823 | 1,709,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,467,451 | 91,538,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,118,133 | 32,602,264 |
| （分配準備積立金） | 24,828,449 | 19,513,923 |
| 元本等合計 | 148,585,584 | 124,140,939 |
| 純資産の部合計 | 148,585,584 | 124,140,939 |
| 負債・純資産合計 | 150,248,407 | 125,850,893 |
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