北海道未来の夢創生ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月24日 | 2017年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,078,396 | 97,521,515 |
| 親投資信託受益証券 | 3,805,717,861 | 4,514,198,626 |
| 流動資産計 | 3,891,796,257 | 4,611,720,141 |
| 資産の部合計 | 3,891,796,257 | 4,611,720,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,319,789 | － |
| 未払解約金 | 1,376,955 | 48,976,873 |
| 未払受託者報酬 | 763,889 | 914,949 |
| 未払委託者報酬 | 18,334,459 | 21,959,588 |
| 未払利息 | － | 324 |
| その他未払費用 | 96,400 | 114,278 |
| 流動負債計 | 23,891,492 | 71,966,012 |
| 負債の部合計 | 23,891,492 | 71,966,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,319,789,962 | 3,478,077,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 548,114,803 | 1,061,676,858 |
| （分配準備積立金） | 500,764,495 | 443,937,406 |
| 元本等合計 | 3,867,904,765 | 4,539,754,129 |
| 純資産の部合計 | 3,867,904,765 | 4,539,754,129 |
| 負債・純資産合計 | 3,891,796,257 | 4,611,720,141 |
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