北海道未来の夢創生ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月25日 至 2016年9月24日 | 自 2017年3月25日 至 2017年9月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 109,082,821 | 507,480,765 |
| 営業収益合計 | 109,082,821 | 507,480,765 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,661 | 26,304 |
| 受託者報酬 | 708,544 | 914,949 |
| 委託者報酬 | 17,006,050 | 21,959,588 |
| その他費用 | 89,246 | 115,611 |
| 営業費用合計 | 17,815,501 | 23,016,452 |
| 全事業営業利益 | 91,267,320 | 484,464,313 |
| 当期経常利益 | 91,267,320 | 484,464,313 |
| 四半期純利益 | 91,267,320 | 484,464,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,400,366 | 27,905,332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,742,064 | 1,061,676,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,124 | 126,163,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,124 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 126,163,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,014 | 69,160,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 69,160,104 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,014 | － |
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