北海道未来の夢創生ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/25-2023/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月24日 | 2023年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,434,178 | 33,545,857 |
| 親投資信託受益証券 | 4,253,489,177 | 4,354,454,313 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,295,923,355 | 4,388,000,170 |
| 資産の部合計 | 4,295,923,355 | 4,388,000,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,223,796 |
| 未払解約金 | 10,840,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 976,434 | 942,945 |
| 未払委託者報酬 | 23,435,238 | 22,631,798 |
| その他未払費用 | 121,973 | 119,070 |
| 流動負債計 | 35,374,392 | 26,917,609 |
| 負債の部合計 | 35,374,392 | 26,917,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,209,960,687 | 3,223,796,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,050,588,276 | 1,137,285,869 |
| （分配準備積立金） | 1,031,233,372 | 1,076,488,294 |
| 元本等合計 | 4,260,548,963 | 4,361,082,561 |
| 純資産の部合計 | 4,260,548,963 | 4,361,082,561 |
| 負債・純資産合計 | 4,295,923,355 | 4,388,000,170 |
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