北海道未来の夢創生ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月24日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,545,857 | 46,797,100 |
| 親投資信託受益証券 | 4,354,454,313 | 3,414,969,702 |
| 流動資産計 | 4,388,000,170 | 3,461,766,802 |
| 資産の部合計 | 4,388,000,170 | 3,461,766,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,223,796 | 1,734,007 |
| 未払解約金 | － | 1,110,529 |
| 未払受託者報酬 | 942,945 | 904,375 |
| 未払委託者報酬 | 22,631,798 | 21,706,024 |
| その他未払費用 | 119,070 | 113,750 |
| 流動負債計 | 26,917,609 | 25,568,685 |
| 負債の部合計 | 26,917,609 | 25,568,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,223,796,692 | 1,734,007,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,137,285,869 | 1,702,190,662 |
| （分配準備積立金） | 1,076,488,294 | 1,505,834,333 |
| 元本等合計 | 4,361,082,561 | 3,436,198,117 |
| 純資産の部合計 | 4,361,082,561 | 3,436,198,117 |
| 負債・純資産合計 | 4,388,000,170 | 3,461,766,802 |
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