北海道未来の夢創生ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,797,100 | 26,191,690 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,969,702 | 3,301,167,115 |
| 流動資産計 | 3,461,766,802 | 3,327,358,805 |
| 資産の部合計 | 3,461,766,802 | 3,327,358,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,734,007 | － |
| 未払解約金 | 1,110,529 | 59,999 |
| 未払受託者報酬 | 904,375 | 705,021 |
| 未払委託者報酬 | 21,706,024 | 16,921,770 |
| その他未払費用 | 113,750 | 88,038 |
| 流動負債計 | 25,568,685 | 17,774,828 |
| 負債の部合計 | 25,568,685 | 17,774,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,734,007,455 | 1,699,303,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,702,190,662 | 1,610,280,171 |
| （分配準備積立金） | 1,505,834,333 | 1,487,410,772 |
| 元本等合計 | 3,436,198,117 | 3,309,583,977 |
| 純資産の部合計 | 3,436,198,117 | 3,309,583,977 |
| 負債・純資産合計 | 3,461,766,802 | 3,327,358,805 |
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