北海道未来の夢創生ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/25-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月24日 | 2023年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,545,857 | 28,382,408 |
| 親投資信託受益証券 | 4,354,454,313 | 5,308,011,931 |
| 流動資産計 | 4,388,000,170 | 5,336,394,339 |
| 資産の部合計 | 4,388,000,170 | 5,336,394,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,223,796 | － |
| 未払解約金 | － | 1,321,926 |
| 未払受託者報酬 | 942,945 | 1,075,803 |
| 未払委託者報酬 | 22,631,798 | 25,820,369 |
| 未払利息 | － | 68 |
| その他未払費用 | 119,070 | 134,395 |
| 流動負債計 | 26,917,609 | 28,352,561 |
| 負債の部合計 | 26,917,609 | 28,352,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,223,796,692 | 3,174,136,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,137,285,869 | 2,133,904,932 |
| （分配準備積立金） | 1,076,488,294 | 1,051,527,504 |
| 元本等合計 | 4,361,082,561 | 5,308,041,778 |
| 純資産の部合計 | 4,361,082,561 | 5,308,041,778 |
| 負債・純資産合計 | 4,388,000,170 | 5,336,394,339 |
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