北海道未来の夢創生ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/26-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,797,100 | 35,491,287 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,969,702 | 3,214,726,844 |
| 流動資産計 | 3,461,766,802 | 3,250,218,131 |
| 資産の部合計 | 3,461,766,802 | 3,250,218,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,734,007 | － |
| 未払解約金 | 1,110,529 | 6,557,722 |
| 未払受託者報酬 | 904,375 | 731,906 |
| 未払委託者報酬 | 21,706,024 | 17,566,724 |
| その他未払費用 | 113,750 | 91,400 |
| 流動負債計 | 25,568,685 | 24,947,752 |
| 負債の部合計 | 25,568,685 | 24,947,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,734,007,455 | 1,730,551,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,702,190,662 | 1,494,718,525 |
| （分配準備積立金） | 1,505,834,333 | 1,484,207,765 |
| 元本等合計 | 3,436,198,117 | 3,225,270,379 |
| 純資産の部合計 | 3,436,198,117 | 3,225,270,379 |
| 負債・純資産合計 | 3,461,766,802 | 3,250,218,131 |
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