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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月26日-令和2年3月24日)

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【提出】: 2020/06/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2018年3月27日至 2019年3月25日	第4期自 2019年3月26日至 2020年3月24日
営業収益
	受取利息	19	8
	有価証券売買等損益	△ 491,378,053	△ 523,388,308
	営業収益合計	△ 491,378,034	△ 523,388,300
営業費用
	支払利息	32,608	20,846
	受託者報酬	1,969,402	1,825,085
	委託者報酬	47,267,610	43,804,427
	その他費用	286,487	234,628
	営業費用合計	49,556,107	45,884,986
営業損失(△)		△ 540,934,141	△ 569,273,286
経常損失(△)		△ 540,934,141	△ 569,273,286
当期純損失(△)		△ 540,934,141	△ 569,273,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,472,856	8,596,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,126,353,206	578,481,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,716,183	15,109,479
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,716,183	15,109,479
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,180,531	33,220,631
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,180,531	33,220,631
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		578,481,861	△ 17,499,049

開示資料

決算

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