有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/25-2023/03/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2021年3月25日 至 2022年3月24日 | 第7期 自 2022年3月25日 至 2023年3月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 199 | 134 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 205,158,516 | 133,965,136 | |
| 営業収益合計 | △ 205,158,317 | 133,965,270 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,961 | 8,266 | |
| 受託者報酬 | 2,009,470 | 1,882,032 | |
| 委託者報酬 | 48,229,301 | 45,170,907 | |
| その他費用 | 251,046 | 235,075 | |
| 営業費用合計 | 50,498,778 | 47,296,280 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 255,657,095 | 86,668,990 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 255,657,095 | 86,668,990 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 255,657,095 | 86,668,990 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,347,075 | 776,048 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,362,564,269 | 1,050,588,276 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,430,118 | 18,880,413 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,430,118 | 18,880,413 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,401,941 | 14,851,966 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,401,941 | 14,851,966 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 3,223,796 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,050,588,276 | 1,137,285,869 | |
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