ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 16,367,132 |
| 有価証券売買等損益 | 50,905,467 |
| 営業収益合計 | 67,272,599 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 20,086 |
| 受託者報酬 | 370,069 |
| 委託者報酬 | 3,701,093 |
| その他費用 | 74,467 |
| 営業費用合計 | 4,165,715 |
| 全事業営業利益 | 63,106,884 |
| 当期経常利益 | 63,106,884 |
| 四半期純利益 | 63,106,884 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,711,506 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,493,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,493,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,068,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,068,545 |
| 分配金 | 14,923,119 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,897,121 |
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