ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,367,132 | 36,789,466 |
| 有価証券売買等損益 | 50,905,467 | -408,243,804 |
| 営業収益合計 | 67,272,599 | -371,454,338 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,086 | 55,520 |
| 受託者報酬 | 370,069 | 905,697 |
| 委託者報酬 | 3,701,093 | 9,057,342 |
| その他費用 | 74,467 | 181,052 |
| 営業費用合計 | 4,165,715 | 10,199,611 |
| 全事業営業損失（△） | 63,106,884 | -381,653,949 |
| 当期経常損失（△） | 63,106,884 | -381,653,949 |
| 四半期純損失（△） | 63,106,884 | -381,653,949 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 13,711,506 | -22,960,586 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,897,121 | -39,432,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,493,407 | 170,336,808 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,493,407 | 170,336,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,068,545 | 49,310,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,068,545 | 49,310,867 |
| 分配金 | 14,923,119 | 29,662,286 |
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