ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,323,741 | 94,591,081 |
| 国債証券 | 4,408,036,061 | 9,684,928,365 |
| 未収利息 | 14,509,467 | 28,873,810 |
| 前払費用 | 7,001,984 | 14,064,516 |
| 流動資産計 | 4,465,871,253 | 9,822,457,772 |
| 資産の部合計 | 4,465,871,253 | 9,822,457,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,453,071 | 19,671,150 |
| 未払受託者報酬 | 264,643 | 587,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,646,624 | 5,875,384 |
| その他未払費用 | 73,932 | 181,052 |
| 流動負債計 | 11,438,270 | 26,315,105 |
| 負債の部合計 | 11,438,270 | 26,315,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,226,535,862 | 9,835,575,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,897,121 | -39,432,587 |
| （分配準備積立金） | 48,704,488 | 36,126,200 |
| 元本等合計 | 4,454,432,983 | 9,796,142,667 |
| 純資産の部合計 | 4,454,432,983 | 9,796,142,667 |
| 負債・純資産合計 | 4,465,871,253 | 9,822,457,772 |
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