ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,591,081 | 107,474,757 |
| 国債証券 | 9,684,928,365 | 10,656,833,415 |
| 未収利息 | 28,873,810 | 44,121,995 |
| 流動資産計 | 9,822,457,772 | 10,810,913,160 |
| 前払費用 | 14,064,516 | 2,482,993 |
| 資産の部合計 | 9,822,457,772 | 10,810,913,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,671,150 | 21,331,293 |
| その他未払費用 | 181,052 | 270,643 |
| 未払受託者報酬 | 587,519 | 705,470 |
| 流動負債計 | 26,315,105 | 29,362,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,875,384 | 7,054,850 |
| 負債の部合計 | 26,315,105 | 29,362,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,835,575,254 | 10,665,646,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,432,587 | 115,904,404 |
| （分配準備積立金） | 36,126,200 | 45,566,157 |
| 元本等合計 | 9,796,142,667 | 10,781,550,904 |
| 純資産の部合計 | 9,796,142,667 | 10,781,550,904 |
| 負債・純資産合計 | 9,822,457,772 | 10,810,913,160 |
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