ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,789,466 | 55,997,569 |
| 有価証券売買等損益 | -408,243,804 | 149,363,290 |
| 営業収益合計 | -371,454,338 | 205,360,859 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,520 | 31,413 |
| 受託者報酬 | 905,697 | 1,353,589 |
| その他費用 | 181,052 | 271,834 |
| 委託者報酬 | 9,057,342 | 13,536,261 |
| 営業費用合計 | 10,199,611 | 15,193,097 |
| 全事業営業損失（△） | -381,653,949 | 190,167,762 |
| 当期経常損失（△） | -381,653,949 | 190,167,762 |
| 四半期純損失（△） | -381,653,949 | 190,167,762 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,960,586 | 497,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,432,587 | 115,904,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,336,808 | 6,945,483 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,336,808 | 6,945,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,310,867 | 98,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,310,867 | 98,131 |
| 分配金 | 29,662,286 | 41,180,254 |
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