ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,474,757 | 54,080,534 |
| 国債証券 | 10,656,833,415 | 7,684,614,652 |
| 未収利息 | 44,121,995 | 28,591,648 |
| 流動資産計 | 10,810,913,160 | 7,768,053,159 |
| 前払費用 | 2,482,993 | 766,325 |
| 資産の部合計 | 10,810,913,160 | 7,768,053,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,331,293 | 15,351,203 |
| その他未払費用 | 270,643 | 226,654 |
| 未払受託者報酬 | 705,470 | 544,620 |
| 流動負債計 | 29,362,256 | 21,568,961 |
| 未払委託者報酬 | 7,054,850 | 5,446,484 |
| 負債の部合計 | 29,362,256 | 21,568,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,665,646,500 | 7,675,601,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,904,404 | 70,882,251 |
| （分配準備積立金） | 45,566,157 | 25,227,408 |
| 元本等合計 | 10,781,550,904 | 7,746,484,198 |
| 純資産の部合計 | 10,781,550,904 | 7,746,484,198 |
| 負債・純資産合計 | 10,810,913,160 | 7,768,053,159 |
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