ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,080,534 | 64,088,956 |
| 国債証券 | 7,684,614,652 | 6,381,068,554 |
| 未収利息 | 28,591,648 | 24,030,578 |
| 流動資産計 | 7,768,053,159 | 6,469,188,088 |
| 前払費用 | 766,325 | － |
| 資産の部合計 | 7,768,053,159 | 6,469,188,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,351,203 | 12,855,485 |
| その他未払費用 | 226,654 | 182,024 |
| 未払受託者報酬 | 544,620 | 444,412 |
| 流動負債計 | 21,568,961 | 17,926,271 |
| 未払委託者報酬 | 5,446,484 | 4,444,350 |
| 負債の部合計 | 21,568,961 | 17,926,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,675,601,947 | 6,427,742,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,882,251 | 23,519,190 |
| （分配準備積立金） | 25,227,408 | 18,934,181 |
| 元本等合計 | 7,746,484,198 | 6,451,261,817 |
| 純資産の部合計 | 7,746,484,198 | 6,451,261,817 |
| 負債・純資産合計 | 7,768,053,159 | 6,469,188,088 |
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