ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,088,956 | 126,912,753 |
| 国債証券 | 6,381,068,554 | 5,858,168,125 |
| 未収利息 | 24,030,578 | 23,198,544 |
| 前払費用 | － | 273,498 |
| 流動資産計 | 6,469,188,088 | 6,008,552,920 |
| 資産の部合計 | 6,469,188,088 | 6,008,552,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,855,485 | 11,530,456 |
| 未払解約金 | － | 50,018,050 |
| 未払受託者報酬 | 444,412 | 432,925 |
| 未払委託者報酬 | 4,444,350 | 4,329,467 |
| その他未払費用 | 182,024 | 179,984 |
| 流動負債計 | 17,926,271 | 66,490,882 |
| 負債の部合計 | 17,926,271 | 66,490,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,427,742,627 | 5,765,228,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,519,190 | 176,833,964 |
| （分配準備積立金） | 18,934,181 | 20,823,531 |
| 元本等合計 | 6,451,261,817 | 5,942,062,038 |
| 純資産の部合計 | 6,451,261,817 | 5,942,062,038 |
| 負債・純資産合計 | 6,469,188,088 | 6,008,552,920 |
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