ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,803,794 | 32,480,911 |
| 有価証券売買等損益 | -25,734,288 | 171,597,559 |
| 営業収益合計 | 5,069,506 | 204,078,470 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,412 | 21,563 |
| 受託者報酬 | 876,549 | 879,824 |
| 委託者報酬 | 8,765,970 | 8,798,617 |
| その他費用 | 190,308 | 187,857 |
| 営業費用合計 | 9,849,239 | 9,887,861 |
| 全事業営業損失（△） | -4,779,733 | 194,190,609 |
| 当期経常損失（△） | -4,779,733 | 194,190,609 |
| 四半期純損失（△） | -4,779,733 | 194,190,609 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,442,649 | 18,245,632 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,519,190 | 176,833,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,409,995 | 2,415,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,415,700 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,409,995 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,850,893 | 739,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,850,893 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 739,919 |
| 分配金 | 25,699,781 | 24,305,984 |
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