ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 | 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41,129,730 | 30,803,794 |
| 有価証券売買等損益 | 6,313,089 | -25,734,288 |
| 営業収益合計 | 47,442,819 | 5,069,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,677 | 16,412 |
| 受託者報酬 | 1,133,639 | 876,549 |
| その他費用 | 226,654 | 190,308 |
| 委託者報酬 | 11,336,937 | 8,765,970 |
| 営業費用合計 | 12,740,907 | 9,849,239 |
| 全事業営業損失（△） | 34,701,912 | -4,779,733 |
| 当期経常損失（△） | 34,701,912 | -4,779,733 |
| 四半期純損失（△） | 34,701,912 | -4,779,733 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 15,269,667 | 6,442,649 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,882,251 | 23,519,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,060,836 | 3,409,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,060,836 | 3,409,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,360,237 | 13,850,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,360,237 | 13,850,893 |
| 分配金 | 31,154,997 | 25,699,781 |
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