ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,480,911 | 26,653,288 |
| 有価証券売買等損益 | 171,597,559 | 259,511,927 |
| 営業収益合計 | 204,078,470 | 286,165,215 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,563 | 20,319 |
| 受託者報酬 | 879,824 | 724,254 |
| 委託者報酬 | 8,798,617 | 7,243,074 |
| その他費用 | 187,857 | 150,420 |
| 営業費用合計 | 9,887,861 | 8,138,067 |
| 全事業営業利益 | 194,190,609 | 278,027,148 |
| 当期経常利益 | 194,190,609 | 278,027,148 |
| 四半期純利益 | 194,190,609 | 278,027,148 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,245,632 | 8,529,362 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,833,964 | 400,788,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,415,700 | 6,441,644 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,415,700 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,441,644 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 739,919 | 32,267,015 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 32,267,015 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 739,919 | － |
| 分配金 | 24,305,984 | 19,717,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
