ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,653,288 | 25,512,962 |
| 有価証券売買等損益 | 259,511,927 | -149,389,191 |
| 営業収益合計 | 286,165,215 | -123,876,229 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,319 | 19,463 |
| 受託者報酬 | 724,254 | 677,001 |
| その他費用 | 150,420 | 136,269 |
| 委託者報酬 | 7,243,074 | 6,770,429 |
| 営業費用合計 | 8,138,067 | 7,603,162 |
| 全事業営業損失（△） | 278,027,148 | -131,479,391 |
| 当期経常損失（△） | 278,027,148 | -131,479,391 |
| 四半期純損失（△） | 278,027,148 | -131,479,391 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 8,529,362 | -3,844,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,788,806 | 222,735,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,441,644 | 27,767,335 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,441,644 | 27,767,335 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,267,015 | 59,673,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,267,015 | 59,673,104 |
| 分配金 | 19,717,573 | 18,512,597 |
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