ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,848,442 | 24,282,719 |
| 国債証券 | 5,102,095,242 | 4,370,183,848 |
| 未収入金 | 127,008,690 | － |
| 流動資産計 | 5,304,053,711 | 4,412,897,433 |
| 未収利息 | 19,727,038 | 17,696,430 |
| 前払費用 | 374,299 | 734,436 |
| 資産の部合計 | 5,304,053,711 | 4,412,897,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,750,939 | 8,356,105 |
| その他未払費用 | 145,264 | 135,988 |
| 未払解約金 | 13,933,864 | － |
| 流動負債計 | 27,795,202 | 12,109,407 |
| 未払受託者報酬 | 360,439 | 328,831 |
| 未払委託者報酬 | 3,604,696 | 3,288,483 |
| 負債の部合計 | 27,795,202 | 12,109,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,875,469,703 | 4,178,052,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,788,806 | 222,735,218 |
| （分配準備積立金） | 265,194,973 | 206,514,583 |
| 元本等合計 | 5,276,258,509 | 4,400,788,026 |
| 純資産の部合計 | 5,276,258,509 | 4,400,788,026 |
| 負債・純資産合計 | 5,304,053,711 | 4,412,897,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
