ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,282,719 | 31,227,558 |
| 国債証券 | 4,370,183,848 | 3,994,876,376 |
| 未収利息 | 17,696,430 | 17,175,699 |
| 前払費用 | 734,436 | 217,700 |
| 流動資産計 | 4,412,897,433 | 4,043,497,333 |
| 資産の部合計 | 4,412,897,433 | 4,043,497,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,356,105 | 7,862,479 |
| 未払受託者報酬 | 328,831 | 278,646 |
| 未払委託者報酬 | 3,288,483 | 2,786,496 |
| その他未払費用 | 135,988 | 115,083 |
| 流動負債計 | 12,109,407 | 11,042,704 |
| 負債の部合計 | 12,109,407 | 11,042,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,178,052,808 | 3,931,239,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,735,218 | 101,214,869 |
| （分配準備積立金） | 206,514,583 | 189,111,887 |
| 元本等合計 | 4,400,788,026 | 4,032,454,629 |
| 純資産の部合計 | 4,400,788,026 | 4,032,454,629 |
| 負債・純資産合計 | 4,412,897,433 | 4,043,497,333 |
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