ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,227,558 | 46,120,612 |
| 国債証券 | 3,994,876,376 | 4,398,374,920 |
| 未収利息 | 17,175,699 | 20,801,454 |
| 流動資産計 | 4,043,497,333 | 4,465,446,465 |
| 前払費用 | 217,700 | 149,479 |
| 資産の部合計 | 4,043,497,333 | 4,465,446,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,862,479 | 8,768,025 |
| その他未払費用 | 115,083 | 124,895 |
| 未払解約金 | － | 4,710,061 |
| 流動負債計 | 11,042,704 | 17,056,565 |
| 未払受託者報酬 | 278,646 | 313,944 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,496 | 3,139,640 |
| 負債の部合計 | 11,042,704 | 17,056,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,931,239,760 | 4,384,012,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,214,869 | 64,377,143 |
| （分配準備積立金） | 189,111,887 | 183,525,014 |
| 元本等合計 | 4,032,454,629 | 4,448,389,900 |
| 純資産の部合計 | 4,032,454,629 | 4,448,389,900 |
| 負債・純資産合計 | 4,043,497,333 | 4,465,446,465 |
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