ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 | 自 2020年8月12日 至 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,706,595 | 26,256,358 |
| 有価証券売買等損益 | -112,216,662 | -48,068,344 |
| 営業収益合計 | -89,510,067 | -21,811,986 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,842 | 9,842 |
| 受託者報酬 | 575,855 | 624,862 |
| その他費用 | 115,614 | 125,147 |
| 委託者報酬 | 5,758,820 | 6,249,060 |
| 営業費用合計 | 6,460,131 | 7,008,911 |
| 全事業営業損失（△） | -95,970,198 | -28,820,897 |
| 当期経常損失（△） | -95,970,198 | -28,820,897 |
| 四半期純損失（△） | -95,970,198 | -28,820,897 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,766,129 | -47,998 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,214,869 | 64,377,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,774,211 | 13,752,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,774,211 | 13,752,132 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,535,554 | 4,185,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,535,554 | 4,185,483 |
| 分配金 | 15,554,937 | 17,631,476 |
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