ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月12日 至 2021年2月10日 | 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,256,358 | 26,990,000 |
| 有価証券売買等損益 | -48,068,344 | 50,070,210 |
| 営業収益合計 | -21,811,986 | 77,060,210 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,842 | 9,387 |
| 受託者報酬 | 624,862 | 614,194 |
| その他費用 | 125,147 | 122,865 |
| 委託者報酬 | 6,249,060 | 6,142,384 |
| 営業費用合計 | 7,008,911 | 6,888,830 |
| 全事業営業損失（△） | -28,820,897 | 70,171,380 |
| 当期経常損失（△） | -28,820,897 | 70,171,380 |
| 四半期純損失（△） | -28,820,897 | 70,171,380 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -47,998 | 8,715,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,377,143 | 97,242,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,752,132 | 2,212,623 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,752,132 | 2,212,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,185,483 | 14,326,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,185,483 | 14,326,396 |
| 分配金 | 17,631,476 | 16,477,107 |
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