ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,990,000 | 23,462,691 |
| 有価証券売買等損益 | 50,070,210 | -153,167,270 |
| 営業収益合計 | 77,060,210 | -129,704,579 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,387 | 8,999 |
| 受託者報酬 | 614,194 | 474,846 |
| その他費用 | 122,865 | 94,883 |
| 委託者報酬 | 6,142,384 | 4,748,760 |
| 営業費用合計 | 6,888,830 | 5,327,488 |
| 全事業営業損失（△） | 70,171,380 | -135,032,067 |
| 当期経常損失（△） | 70,171,380 | -135,032,067 |
| 四半期純損失（△） | 70,171,380 | -135,032,067 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 8,715,534 | -406,896 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,242,109 | -58,262,746 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,212,623 | 13,683,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,212,623 | 13,683,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,326,396 | 20,210,704 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,326,396 | 20,210,704 |
| 分配金 | 16,477,107 | 14,352,606 |
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