ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,024,809 | 31,097,261 |
| 国債証券 | 3,830,283,110 | 3,770,652,250 |
| 未収利息 | 17,837,861 | 19,191,533 |
| 流動資産計 | 4,188,383,147 | 3,823,576,414 |
| 前払費用 | 237,367 | 2,635,370 |
| 資産の部合計 | 4,188,383,147 | 3,823,576,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,562,080 | 7,742,493 |
| その他未払費用 | 122,759 | 94,883 |
| 未払解約金 | 298,990,000 | － |
| 流動負債計 | 310,101,026 | 10,592,633 |
| 未払受託者報酬 | 311,458 | 250,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,729 | 2,504,795 |
| 負債の部合計 | 310,101,026 | 10,592,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,781,040,012 | 3,871,246,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,242,109 | -58,262,746 |
| （分配準備積立金） | 156,561,616 | 127,429,075 |
| 元本等合計 | 3,878,282,121 | 3,812,983,781 |
| 純資産の部合計 | 3,878,282,121 | 3,812,983,781 |
| 負債・純資産合計 | 4,188,383,147 | 3,823,576,414 |
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