ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,097,261 | 31,303,671 |
| 国債証券 | 3,770,652,250 | 3,801,137,210 |
| 未収利息 | 19,191,533 | 22,378,721 |
| 前払費用 | 2,635,370 | 4,074 |
| 流動資産計 | 3,823,576,414 | 3,854,823,676 |
| 資産の部合計 | 3,823,576,414 | 3,854,823,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,742,493 | 7,914,274 |
| 未払受託者報酬 | 250,462 | 264,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,795 | 2,649,351 |
| その他未払費用 | 94,883 | 104,673 |
| 流動負債計 | 10,592,633 | 10,933,213 |
| 負債の部合計 | 10,592,633 | 10,933,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,871,246,527 | 3,957,137,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,262,746 | -113,246,894 |
| （分配準備積立金） | 127,429,075 | 132,954,234 |
| 元本等合計 | 3,812,983,781 | 3,843,890,463 |
| 純資産の部合計 | 3,812,983,781 | 3,843,890,463 |
| 負債・純資産合計 | 3,823,576,414 | 3,854,823,676 |
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