ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,303,671 | 36,978,370 |
| 国債証券 | 3,801,137,210 | 3,334,500,680 |
| 未収利息 | 22,378,721 | 24,091,081 |
| 前払費用 | 4,074 | 63,194 |
| 流動資産計 | 3,854,823,676 | 3,395,633,325 |
| 資産の部合計 | 3,854,823,676 | 3,395,633,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,914,274 | 7,540,798 |
| 未払受託者報酬 | 264,915 | 243,353 |
| 未払委託者報酬 | 2,649,351 | 2,433,809 |
| その他未払費用 | 104,673 | 100,381 |
| 流動負債計 | 10,933,213 | 10,318,341 |
| 負債の部合計 | 10,933,213 | 10,318,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,957,137,357 | 3,770,399,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,246,894 | -385,084,354 |
| （分配準備積立金） | 132,954,234 | 136,197,012 |
| 元本等合計 | 3,843,890,463 | 3,385,314,984 |
| 純資産の部合計 | 3,843,890,463 | 3,385,314,984 |
| 負債・純資産合計 | 3,854,823,676 | 3,395,633,325 |
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