ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,497,697 | 31,020,022 |
| 有価証券売買等損益 | -60,422,590 | -296,604,290 |
| 営業収益合計 | -31,924,893 | -265,584,268 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,405 | 7,459 |
| 受託者報酬 | 523,775 | 502,309 |
| 委託者報酬 | 5,238,253 | 5,023,561 |
| その他費用 | 104,673 | 100,381 |
| 営業費用合計 | 5,869,106 | 5,633,710 |
| 全事業営業損失（△） | -37,793,999 | -271,217,978 |
| 当期経常損失（△） | -37,793,999 | -271,217,978 |
| 四半期純損失（△） | -37,793,999 | -271,217,978 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -176,888 | -5,740,078 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,246,894 | -385,084,354 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 641,956 | 8,965,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 641,956 | 8,965,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,182,318 | 81,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,182,318 | 81,618 |
| 分配金 | 15,826,675 | 15,243,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
