ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 | 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,462,691 | 28,497,697 |
| 有価証券売買等損益 | -153,167,270 | -60,422,590 |
| 営業収益合計 | -129,704,579 | -31,924,893 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,999 | 2,405 |
| 受託者報酬 | 474,846 | 523,775 |
| 委託者報酬 | 4,748,760 | 5,238,253 |
| その他費用 | 94,883 | 104,673 |
| 営業費用合計 | 5,327,488 | 5,869,106 |
| 全事業営業損失（△） | -135,032,067 | -37,793,999 |
| 当期経常損失（△） | -135,032,067 | -37,793,999 |
| 四半期純損失（△） | -135,032,067 | -37,793,999 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -406,896 | -176,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,262,746 | -113,246,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,683,626 | 641,956 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 641,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,683,626 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,210,704 | 2,182,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,210,704 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,182,318 |
| 分配金 | 14,352,606 | 15,826,675 |
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