ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,978,370 | 35,963,452 |
| 国債証券 | 3,334,500,680 | 3,281,978,194 |
| 未収利息 | 24,091,081 | 23,424,547 |
| 前払費用 | 63,194 | 2,430 |
| 流動資産計 | 3,395,633,325 | 3,341,368,623 |
| 資産の部合計 | 3,395,633,325 | 3,341,368,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,540,798 | 7,290,586 |
| 未払受託者報酬 | 243,353 | 238,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,809 | 2,387,422 |
| その他未払費用 | 100,381 | 94,392 |
| 流動負債計 | 10,318,341 | 10,011,132 |
| 負債の部合計 | 10,318,341 | 10,011,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,770,399,338 | 3,645,293,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -385,084,354 | -313,935,628 |
| （分配準備積立金） | 136,197,012 | 144,128,181 |
| 元本等合計 | 3,385,314,984 | 3,331,357,491 |
| 純資産の部合計 | 3,385,314,984 | 3,331,357,491 |
| 負債・純資産合計 | 3,395,633,325 | 3,341,368,623 |
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