ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,963,452 | 29,356,402 |
| 国債証券 | 3,281,978,194 | 3,071,856,268 |
| 未収利息 | 23,424,547 | 22,116,618 |
| 流動資産計 | 3,341,368,623 | 3,123,388,174 |
| 前払費用 | 2,430 | 58,886 |
| 資産の部合計 | 3,341,368,623 | 3,123,388,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,290,586 | 6,994,894 |
| その他未払費用 | 94,392 | 89,531 |
| 未払受託者報酬 | 238,732 | 224,034 |
| 流動負債計 | 10,011,132 | 9,548,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,387,422 | 2,240,530 |
| 負債の部合計 | 10,011,132 | 9,548,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,293,119 | 3,497,447,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,935,628 | -383,608,143 |
| （分配準備積立金） | 144,128,181 | 149,560,747 |
| 元本等合計 | 3,331,357,491 | 3,113,839,185 |
| 純資産の部合計 | 3,331,357,491 | 3,113,839,185 |
| 負債・純資産合計 | 3,341,368,623 | 3,123,388,174 |
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