ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,356,402 | 14,375,194 |
| 国債証券 | 3,071,856,268 | 1,473,573,972 |
| 未収利息 | 22,116,618 | 10,929,038 |
| 前払費用 | 58,886 | 1,401 |
| 流動資産計 | 3,123,388,174 | 1,498,879,605 |
| 資産の部合計 | 3,123,388,174 | 1,498,879,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,994,894 | 3,438,315 |
| 未払受託者報酬 | 224,034 | 108,677 |
| 未払委託者報酬 | 2,240,530 | 1,086,937 |
| その他未払費用 | 89,531 | 46,957 |
| 流動負債計 | 9,548,989 | 4,680,886 |
| 負債の部合計 | 9,548,989 | 4,680,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,497,447,328 | 1,719,157,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,608,143 | -224,959,050 |
| （分配準備積立金） | 149,560,747 | 78,124,364 |
| 元本等合計 | 3,113,839,185 | 1,494,198,719 |
| 純資産の部合計 | 3,113,839,185 | 1,494,198,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,388,174 | 1,498,879,605 |
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