ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,375,194 | 12,184,951 |
| 国債証券 | 1,473,573,972 | 1,061,611,461 |
| 未収利息 | 10,929,038 | 7,741,210 |
| 前払費用 | 1,401 | 65,173 |
| 流動資産計 | 1,498,879,605 | 1,081,602,795 |
| 資産の部合計 | 1,498,879,605 | 1,081,602,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,438,315 | 2,579,839 |
| 未払受託者報酬 | 108,677 | 80,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,937 | 805,040 |
| その他未払費用 | 46,957 | 36,077 |
| 流動負債計 | 4,680,886 | 3,501,439 |
| 負債の部合計 | 4,680,886 | 3,501,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,157,769 | 1,289,919,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,959,050 | -211,818,582 |
| （分配準備積立金） | 78,124,364 | 61,664,902 |
| 元本等合計 | 1,494,198,719 | 1,078,101,356 |
| 純資産の部合計 | 1,494,198,719 | 1,078,101,356 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,879,605 | 1,081,602,795 |
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