ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,120,612 | 340,024,809 |
| 国債証券 | 4,398,374,920 | 3,830,283,110 |
| 未収利息 | 20,801,454 | 17,837,861 |
| 流動資産計 | 4,465,446,465 | 4,188,383,147 |
| 前払費用 | 149,479 | 237,367 |
| 資産の部合計 | 4,465,446,465 | 4,188,383,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,768,025 | 7,562,080 |
| その他未払費用 | 124,895 | 122,759 |
| 未払解約金 | 4,710,061 | 298,990,000 |
| 流動負債計 | 17,056,565 | 310,101,026 |
| 未払受託者報酬 | 313,944 | 311,458 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,640 | 3,114,729 |
| 負債の部合計 | 17,056,565 | 310,101,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,384,012,757 | 3,781,040,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,377,143 | 97,242,109 |
| （分配準備積立金） | 183,525,014 | 156,561,616 |
| 元本等合計 | 4,448,389,900 | 3,878,282,121 |
| 純資産の部合計 | 4,448,389,900 | 3,878,282,121 |
| 負債・純資産合計 | 4,465,446,465 | 4,188,383,147 |
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