ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 | 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,512,962 | 22,706,595 |
| 有価証券売買等損益 | -149,389,191 | -112,216,662 |
| 営業収益合計 | -123,876,229 | -89,510,067 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,463 | 9,842 |
| 受託者報酬 | 677,001 | 575,855 |
| 委託者報酬 | 6,770,429 | 5,758,820 |
| その他費用 | 136,269 | 115,614 |
| 営業費用合計 | 7,603,162 | 6,460,131 |
| 全事業営業損失（△） | -131,479,391 | -95,970,198 |
| 当期経常損失（△） | -131,479,391 | -95,970,198 |
| 四半期純損失（△） | -131,479,391 | -95,970,198 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,844,169 | -5,766,129 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,735,218 | 101,214,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,767,335 | 2,774,211 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,767,335 | 2,774,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,673,104 | 18,535,554 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,673,104 | 18,535,554 |
| 分配金 | 18,512,597 | 15,554,937 |
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