ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,912,753 | 54,848,442 |
| 国債証券 | 5,858,168,125 | 5,102,095,242 |
| 未収入金 | － | 127,008,690 |
| 未収利息 | 23,198,544 | 19,727,038 |
| 前払費用 | 273,498 | 374,299 |
| 流動資産計 | 6,008,552,920 | 5,304,053,711 |
| 資産の部合計 | 6,008,552,920 | 5,304,053,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,530,456 | 9,750,939 |
| 未払解約金 | 50,018,050 | 13,933,864 |
| 未払受託者報酬 | 432,925 | 360,439 |
| 未払委託者報酬 | 4,329,467 | 3,604,696 |
| その他未払費用 | 179,984 | 145,264 |
| 流動負債計 | 66,490,882 | 27,795,202 |
| 負債の部合計 | 66,490,882 | 27,795,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,765,228,074 | 4,875,469,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,833,964 | 400,788,806 |
| （分配準備積立金） | 20,823,531 | 265,194,973 |
| 元本等合計 | 5,942,062,038 | 5,276,258,509 |
| 純資産の部合計 | 5,942,062,038 | 5,276,258,509 |
| 負債・純資産合計 | 6,008,552,920 | 5,304,053,711 |
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