剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第2期自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日	第3期自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,876,192	84,134,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△135,534,483	△83,465,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,952,270	63,078,746
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,952,270	63,078,746
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,482,525	95,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,482,525	95,301
分配金	-	17,629,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,465,557	1,258,642

2017/08/15 9:25

#2 注記表（連結）

2017/08/15 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237

2017/08/15 9:25