ディスカバー・アジア・バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 197,677,486 | 79,107,394 |
| コール・ローン | 39,666,062 | 52,369,505 |
| 株式 | 1,492,859,041 | 397,232,496 |
| 派生商品評価勘定 | 37,672 | 128,083 |
| 未収入金 | 43,183,820 | 6,510,437 |
| 未収配当金 | 882,460 | 2,268,555 |
| 流動資産計 | 1,774,306,541 | 537,616,470 |
| 資産の部合計 | 1,774,306,541 | 537,616,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 529,039 | － |
| 未払収益分配金 | － | 17,629,333 |
| 未払解約金 | 42,270,631 | 52,211,793 |
| 未払受託者報酬 | 732,008 | 327,943 |
| 未払委託者報酬 | 21,960,187 | 18,121,047 |
| 未払利息 | 108 | 143 |
| その他未払費用 | 8,495,171 | 7,334,224 |
| 流動負債計 | 73,987,144 | 95,624,483 |
| 負債の部合計 | 73,987,144 | 95,624,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,783,784,954 | 440,733,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,465,557 | 1,258,642 |
| （分配準備積立金） | 2,735,752 | 2,105,201 |
| 元本等合計 | 1,700,319,397 | 441,991,987 |
| 純資産の部合計 | 1,700,319,397 | 441,991,987 |
| 負債・純資産合計 | 1,774,306,541 | 537,616,470 |
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