ディスカバー・アジア・バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,107,394 | 73,063,846 |
| コール・ローン | 52,369,505 | 27,266,469 |
| 株式 | 397,232,496 | 224,027,345 |
| 派生商品評価勘定 | 128,083 | － |
| 未収入金 | 6,510,437 | － |
| 未収配当金 | 2,268,555 | 379,743 |
| 流動資産計 | 537,616,470 | 324,737,403 |
| 資産の部合計 | 537,616,470 | 324,737,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,629,333 | 6,075,091 |
| 未払解約金 | 52,211,793 | 5,067,206 |
| 未払受託者報酬 | 327,943 | 115,667 |
| 未払委託者報酬 | 18,121,047 | 4,511,033 |
| 未払利息 | 143 | 74 |
| その他未払費用 | 7,334,224 | 4,901,780 |
| 流動負債計 | 95,624,483 | 20,670,851 |
| 負債の部合計 | 95,624,483 | 20,670,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,733,345 | 303,754,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,258,642 | 311,984 |
| （分配準備積立金） | 2,105,201 | 895,436 |
| 元本等合計 | 441,991,987 | 304,066,552 |
| 純資産の部合計 | 441,991,987 | 304,066,552 |
| 負債・純資産合計 | 537,616,470 | 324,737,403 |
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