剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第3期自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日	第4期自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,134,561	△1,208,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,465,557	1,258,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,078,746	2
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,078,746	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,301	273,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	273,646
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,301	-
分配金	17,629,333	6,075,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,258,642	311,984

2018/02/15 9:48

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		323,456
資本剰余金合計		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△320,771
利益剰余金合計		△320,771

②中間損益計算書

2018/02/15 9:48

#3 注記表（連結）

2018/02/15 9:48

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237

2018/02/15 9:48