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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/16 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 5月16日)	2,594	2,594	0.9503	0.9503
	2016年 3月末日	2,629	―	1.0000	―
	4月末日	2,675	―	0.9869	―
	5月末日	2,655	―	0.9606	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年5月16日)

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決算

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