有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月16日) | 2,594 | 2,594 | 0.9503 | 0.9503 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月15日) | 1,700 | 1,700 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3計算期間末 | (2017年 5月15日) | 441 | 459 | 1.0029 | 1.0429 |
| 2016年 5月末日 | 2,655 | ― | 0.9606 | ― | |
| 6月末日 | 2,496 | ― | 0.9205 | ― | |
| 7月末日 | 2,394 | ― | 0.9608 | ― | |
| 8月末日 | 2,204 | ― | 0.9550 | ― | |
| 9月末日 | 1,965 | ― | 0.9467 | ― | |
| 10月末日 | 1,802 | ― | 0.9655 | ― | |
| 11月末日 | 1,641 | ― | 0.9841 | ― | |
| 12月末日 | 1,459 | ― | 1.0061 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 932 | ― | 1.0318 | ― | |
| 2月末日 | 738 | ― | 1.0098 | ― | |
| 3月末日 | 630 | ― | 1.0201 | ― | |
| 4月末日 | 507 | ― | 1.0260 | ― | |
| 5月末日 | 415 | ― | 0.9899 | ― | |
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