有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年5月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 125,589,172 | 4.73 |
| バミューダ | 71,443,443 | 2.69 | |
| シンガポール | 142,127,797 | 5.35 | |
| マレーシア | 248,760,334 | 9.37 | |
| タイ | 190,672,778 | 7.18 | |
| フィリピン | 105,772,852 | 3.98 | |
| インドネシア | 188,521,173 | 7.10 | |
| 韓国 | 131,874,885 | 4.97 | |
| 台湾 | 54,264,000 | 2.04 | |
| 中国 | 147,319,620 | 5.55 | |
| 小計 | 1,406,346,054 | 52.95 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,249,567,026 | 47.05 |
| 合計(純資産総額) | 2,655,913,080 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 15,680,829 | 0.59 |
| 売建 | ― | 15,710,937 | △0.59 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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