有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 170,796,406 | 10.41 |
| バミューダ | 81,788,068 | 4.98 | |
| シンガポール | 189,120,515 | 11.52 | |
| マレーシア | 277,235,903 | 16.89 | |
| タイ | 225,795,066 | 13.76 | |
| フィリピン | 214,961,918 | 13.10 | |
| インドネシア | 202,976,894 | 12.37 | |
| 韓国 | 2,964,769 | 0.18 | |
| 台湾 | 96,487,961 | 5.88 | |
| 中国 | 8,678,250 | 0.53 | |
| ベトナム | 14,388,800 | 0.88 | |
| 小計 | 1,485,194,550 | 90.49 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 156,057,849 | 9.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,641,252,399 | 100.00 | |
| (注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 121,190 | 0.01 |
| 売建 | ― | 39,462,823 | △2.40 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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